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Visualización de VaR objetivo y Ratio VaR de los activos DARWIN

Como prometimos cuando anunciamos el cambio del VaR fijo al VaR variable, ya estamos mostrando a los proveedores el VaR objetivo de sus activos DARWIN.

Se muestra en la sección “DARWIN Info” del Terminal de Gestión de Capital.

También hemos introducido un nuevo concepto llamado Ratio VaR.

Considerando que la fórmula del Gestor de Riesgo es:

Lev (inversor) = Lev (trader)* (Target VaR/Strategy VaR)*f

Lev= leverage (apalancamiento)

La fórmula del Ratio VaR es:

Ratio VaR= (Target VaR/Strategy VaR)

El Ratio VaR equivale al ratio de apalancamamientos entre DARWIN y estrategia subyacente siempre que f=1, que es cuando el gestor de riesgo no actúa. Como ejemplo, si el Ratio VaR es igual a 2, el DARWIN se apalancará el doble que la estrategia subyacente.

Para una explicación detallada de cómo se gestiona el riesgo de los activos DARWIN, por favor visita el siguiente artículo.

¡Esperamos que la información resulte útil! Seguiremos mejorando el terminal de gestión :darwinex:.

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